Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

De gemeente heeft over 2019 € 2.800,5 mln. aan baten gerealiseerd en € 111,9 mln. investeringsbijdragen van derden ontvangen.

De gemeentelijke inkomsten exclusief algemene dekkingsmiddelen per programma zijn als volgt verdeeld:

Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt hieronder per onderdeel gegeven.

1. De algemene dekkingsmiddelen

Gemeentefonds
82,9 % van de gemeentelijke algemene dekkingsmiddelen komt uit het gemeentefonds. Het gemeentefonds is in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk wel  doorlopende verplichtingen nakomen en wettelijke taken uitvoeren.

Gemeentelijke belastingen
De inkomsten uit gemeentelijke belastingen bedragen € 190,9. Dat is 6,8 % van het totaal aan inkomsten van de gemeente.

Dividend en rente
De gemeente ontvangt dividend uit deelnemingen. Ook heeft de gemeente rente-inkomsten op leningen aan verbonden partijen. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf Financiering.

2. Specifieke uitkeringen

 De gemeente Den Haag ontving in 2019 € 453 mln. van andere overheden, voornamelijk van het Rijk, met een voorgeschreven bestemming. Dat is € 25 mln. meer dan begroot:

De uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis (programma 8) was niet opgenomen in de begroting voor 2019. De doeluitkering van het Rijk van bijna € 16 mln. wordt echter verstrekt aan de gemeente Den Haag in plaats van aan Haaglanden.  Voor de bijstandsuitkeringen (programma 7) kreeg de gemeente ruim € 7 mln. meer dan begroot. Het Rijk past het bijstandsbudget in april en september van het lopende jaar nog aan, ter compensatie van stijging van de uitkeringen en van veranderingen in het rijksbeleid met gevolgen voor de bijstand.

3. Inkomsten uit tarieven, leges en heffingen  

De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor het verlenen van diensten aan de burgers. Het gaat om 5,6 % van de totale inkomsten. De inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil.  

4. Bouwgrond exploitatie

Gedurende 2019 is voor € 75,3 aan bijdragen in grondexploitaties gerealiseerd. Dat is € 9,9 mln. hoger dan geraamd. Hogere bijdragen werden met name gerealiseerd in de grondexploitaties: A-12 zone Deelplan 26 door gronduitgiftes in 2019, welke voor latere jaren waren geraamd; Kijkduin door voortvarende kaveluitgift; Noordboulevard door gronduitgifte in 2019, terwijl deze voor 2020 was geraamd; Spuikwartier door hogere opbrengsten vanuit het tijdelijk beheer van de parkeergarage en hogere grondopbrengsten. In 2019 is grond uitgegeven voor 1.359 woningen en  ca. 21.000 m2 bvo niet-woningbouwfuncties, onder meer in de gebieden A12-zone, Laakhavens HS, Scheveningen Norfolk en Noordboulevard Scheveningen.

5. Onttrekkingen aan reserves

Reserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal is er in 2019 voor  € 396,5  mln. aan reserves onttrokken dan wel vrijgevallen (begroot was € 429,6 mln.). Omdat in 2019 ook  € 325,2 mln. (opnieuw) aan reserves is gedoteerd is per saldo € 71,2 mln. daadwerkelijk ingezet voor de realisatie van beleidsdoelstellingen.

6. Overige inkomsten

De gemeente heeft ook nog andere inkomsten, waarvan de belangrijkste zijn:

• huuropbrengsten (€40,9 mln.)
• opbrengsten Haeghe Groep (€24,9 mln.)
• terug ontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen (€ 9,9 mln.)
• baten secretarieleges ( €11,6 mln.)
• baten omgevingsvergunningen (€ 25,1 mln.)
• baten ambulancedienst (€ 12,5 mln.)
• verrekeningen met balansposten zoals onderhanden werk  (€ 9,5 mln.)

7. Investeringsbijdragen*

De gemeente ontvangt van derden investeringsbijdragen voor grote projecten. De belangrijkste zijn:

• Rotterdamse baan € 64,4 mln.
• Vervanging riolering € 22,6 mln.
• Busplatform Den Haag CS € 5,0 mln.
• Meerjarenplan fiets €6,2 mln.
• Lijn 1 Centrum-Noord € 7,4 mln.

*  Deze investeringsbijdragen worden direct verrekend met investeringen (materiële vaste activa op de balans) en zijn derhalve geen onderdeel van de baten op de programma’s.