Spuikwartier (grondexploitatie)
Spuikwartier (grondexploitatie) | ||||||
Algemeen | Financieel | |||||
Datum van gegevens | 01-01-2020 | Looptijd | 2014-2022 | |||
Projectnaam | Spuikwartier | Omzet | 138,6 mln. | |||
Projectkenmerk | Grondexploitatie | Planrealisatie | 53% | |||
Programma | Stadsontwikkeling en wonen | Saldo eindwaarde | 8,5 mln. NEG | |||
Portefeuillehouder | B.A.Revis | Risicoprofiel | 5,7 mln. NEG | |||
Samenvatting | 30-4-2019 | 01-01-2020 | ||||
Maatschappelijke effecten | GROEN | GROEN | ||||
Inhoudelijke kaders | ORANJE | GROEN | ||||
Saldo | ORANJE | ORANJE | ||||
Risico's en bandbreedte saldo | GROEN | ORANJE | ||||
Proces en informatie | GROEN | GROEN | ||||
Voortgang en planning | GROEN | ORANJE | ||||
Wijzigingen
De afgelopen periode is gewerkt aan het aanscherpen en actualiseren van de planning en budgetten. In overeenstemming met het feit dat steeds meer onderdelen van het project richting uitvoering gaan, worden globale ramingen nader gedetailleerd en processen verder uitgewerkt. Dit proces is nog niet klaar en wordt naar verwachting in 2020 afgerond. Vooruitlopend daarop is geconstateerd dat verlenging van de beoogde einddatum van de grondexploitatie nodig is en dat extra personele inzet vereist. De grondexploitatie is hierop aangepast. Deze aanpassingen hebben een nadelig effect op het projectresultaat. Als gevolg van de werkzaamheden in het plangebied is de toegang tot de Stadhuisgarage periodiek gestremd geweest. Hierdoor was de omzet van deze garage, welke in eigendom van de gemeente is, lager dan verwacht. Dit heeft geleid tot een vergoeding vanuit de grondexploitatie aan de Stadhuisgarage. Deze vergoeding was niet voorzien.
Daarnaast is het risicoprofiel van het project geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan is het risicoprofiel gestegen.
Omschrijving
De grondexploitatie (GREX) Spuikwartier omvat de gronduitgifte voor de realisatie van drie torens met een gemengd programma, het Amare complex, ondergrondse parkeervoorzieningen en de herinrichting van de openbare ruimte. Belangrijke in het project zijn de relaties tussen de verschillende vastgoedprojecten onderling en met de GREX. Niet alleen wordt een aanzienlijk programma gerealiseerd op een relatief klein oppervlak en in een kort tijdsbestek, maar het programma is veelal ook fysiek met elkaar verbonden via de verschillende ondergrondse parkeergarages. Vanuit de GREX maakt dit het tijdig en correct leveren van bouwrijpe kavels complex.
De afgelopen periode is de grond voor Toren A en B geleverd en is begonnen met de realisatie van deze torens. Bij de actualisatie van de GREX zijn twee zaken gesignaleerd welke een nadelig effect hebben op het financiele projectresultaat. Deze zaken zijn:
- De looptijd van de grondexploitatie is verlengd van 2022 naar 2025. Hierdoor nemen de plankosten en kosten als gevolg van tijdseffecten (rente, prijsontwikkeling, etc.) toe. Het nadelige effect hiervan wordt deels gecompenseerd doordat ook tijdelijke beheer van de Turfmarktgarage wordt verlengd (welke een positief jaarlijks saldo heeft).
- Vanwege de complexiteit vereist het project meer personele inzet van verwacht. Als gevolg hiervan zijn de plankosten toegenomen.
Vanuit de grondexploitatie is omzetverlies van de Stadhuisgarage (eigendom gemeente) gecompenseerd. Dit omzetverlies was het gevolg van de bouwactiviteiten in het gebied. Dit was niet voorzien en leidt tot een verslechtering van het projectresultaat.