Spuikwartier (grondexploitatie)

Het saldo van de grondexploitatie is op contante waarde per 01-01-2020 met € 2,7 mln. nadeliger geworden  tot € 8,5 mln. negatief.

Wijzigingen tot 1 januari 2020:

Bij de actualisatie van de grondexploitatie zijn twee zaken gesignaleerd welke een nadelig effect hebben op het financiële projectresultaat. Deze zaken zijn:
1. Bij de herziening van de GREX in 2016 is een continue bouwstroom als uitgangspunt gehanteerd voor de fasering. Dit blijkt niet haalbaar. De bebouwing die momenteel op het kavel van Toren C staat, kan pas gesloopt worden als de daar gehuisveste functies over zijn gegaan naar Amare. Dit, samen met de voortgang in de planvorming inzake Toren C, maakt dat de uitgifte van dit kavel begin 2022 verwacht wordt. Gezien de omvang en complexiteit van de bebouwing wordt een bouwtijd van drie jaar aangehouden. Het project, incl. omliggende openbare ruimte, kan daarmee pas in 2025 afgerond worden. Deze vertraging heeft op meerdere plekken consequenties in de GREX. Zo zullen de plankosten en beheerkosten toenemen omdat het project over een langere periode inzet vereist. Ook heeft het tijdseffect (rente, prijsontwikkeling, etc) een groter nadelig effect op het projectresultaat.
2. De geraamde plankosten zullen hierdoor niet toereikend zijn. Naast de extra inzet als gevolg van de vertraging, vereist het project ook extra inzet als gevolg van de complexiteit van het project. Naar verwachting vereist het project nog twee jaar intensieve sturing vanuit de gemeente, waarna de inzet geleidelijk vermindert kan worden.

In de grondexploitatie werd ervan uitgegaan dat de omzet van de Stadhuisgarage, eigendom van de gemeente, zou stijgen als gevolg van de werkzaamheden in het plangebied. Dit omdat de Spuigarage en Turfmarktgararage (gedeeltelijk) als gevolg van de bouwactiviteiten voor langere tijd niet open zijn. Vanuit de Stadhuisgarage zou om deze reden een afdracht plaatsvinden aan de grondexploitatie. In de praktijk is echter gebleken dat ook de toegang tot de Stadhuisgarage periodiek dicht moest vanwege de werkzaamheden in het gebied. Hierdoor heeft de Stadhuisgarage niet een hogere omzet gehad, maar een lagere. Vanuit de grondexploitatie wordt dit omzetverlies nu gecompenseerd. Dit was niet voorzien en dit leidt dan ook tot een verslechtering van het projectresultaat.

Het nadelige effect van deze zaken wordt deels gecompenseerd doordat op basis van de realisatie 2018 en 2019, de verwachte inkomsten uit het tijdelijke beheer van de Turfmarktgarage naar boven bijgesteld is. De exploitatie van de Turfmarktgarage maakt onderdeel uit van de GREX. Tot op heden werd het resultaat van deze exploitatie jaarlijks gerapporteerd. Omdat dit echter terugkerende kosten en opbrengsten betreft, zijn deze nu meerjarig opgenomen.