Toelichting op de balans

Opgenomen kasgeldleningen (€ 477,0 mln.)
Voor de financiering van de lopende middelen worden ieder jaar kasgeldleningen opgenomen. In 2019 ging het om dertien kasgeldleningen met een totaal bedrag van € 477,0 mln. met een gemiddeld rentepercentage van minus 0,38%.

Bank- en girosaldi (€ 0,0 mln.) CTR
Het saldo van de bankrekeningen is per 31 december 2019 positief en is verantwoord onder balanspost 2.3.1.

Overige schulden (€144,9 mln.)
Onder de balanspost overige schulden wordt een grote verscheidenheid aan schuldposities verantwoord.
De post bestaat grotendeels uit nog niet betaalde facturen en nog te ontvangen facturen over 2019 waarvan de belangrijkste zijn:

• Voorboeking tbv de gemeentelijke bijdrage aan de zorgverzekering van €1,1 mln.
• Schulden inzake PGB’s aan de Sociale Verzekerings Bank (SVB) en klanten in het kader van de uitvoering van de WMO.( €6,0 mln.)
• Schulden aan onderwijsinstellingen inzake onderhoudskosten (€11,0 mln.)
• Schulden aan cliënten (€8,0 mln.)
• Nog af te dragen salariscomponent ABP (€4.8mln.)
• Overige diverse nog te betalen of te ontvangen facturen op het gebied van:

• Stadsbeheer (€24,1,0 mln.)
• Sociale zaken en Werkgelegenheid (€10,6 mln.)
• Stedelijke Ontwikkeling (€10,2 mln.)
• Onderwijs, Cultuur en Welzijn (€44,7 mln.)
• Publiekszaken (€7,1 mln.)
• Gemeentelijk apparaat (€17,2 mln. )

Schulden aan andere publiekrechtelijke lichamen (€ 51,8 mln.)
Onder de balanspost schulden aan andere publiekrechtelijke lichamen wordt een grote verscheidenheid aan schuldposities verantwoord.

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste posten:

• Bedrijfsmatige aangifte BTW over december 2019, suppletieaangifte BTW en naheffing werkkostenregeling (€2,0 mln.)
• Nog af te dragen Loonbelasting (€29,4 mln.)
• Schuld inzake de vastgestelde ESF subsidies en impuls plan van aanpak jeugdwerkeloosheid  en AMR 2017-2019 (€1.7 mln.)
• Gemeentelijke regeling GGD (€1.2 mln.)